Должна ли карточка счета 62.01 совпадать с актом сверки в 1С 8.3?

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: Формирую карточку счета 62.01 и акт сверки, по акту сверки контрагент нам ничего не должен, а в карточке счета сальдо на конец периода висит сумма, которая должна была пройти взаимозачетом, но почему то она все равно не закрылась, и вообще сами обороты за период вообще не совпадают с актом сверки суммы в счете на много больше. И когда формирую счет 60.01 в сальдо на конец опять висит та же сумма, которая была взаимозачетом. Формировала взаимозачет не я из-за этого не могу разобраться. Работает без предо плат, оплата после получения, с контрагентом один договор, сами являемся поставщиками. Хотелось бы узнать, все таки должен ли счет 62.01.совпадать с актом сверки или нет.

  В какой программе формируете акт сверки (подробно с текущим релизом)?
• ekateriina, видимо, Ваши проблемы могут быть связаны с тем, что Вы смотрите только сч.62.01; если Вы, как и следует, авансы от покупателя учитываете на сч.62.02, то в акте сверки отражаются обороты и по этому счету.
• Цитата: Ваши проблемы могут быть связаны с тем, что Вы смотрите только сч.62.01; если Вы, как и следует, авансы от покупателя учитываете на сч.62.02, то в акте сверки отражаются обороты и по этому счету.

  Это верно. Но в любом случае, если задолженности друг перед другом нет, то остаток на 62.01 должен быть 0. Надо проверять - где-то что-то отражено не верно.
• Цитата: Надо проверять - где-то что-то отражено не верно.

  С этим я согласна.
• Старцева Ольга, Спасибо за ответ, т.е. получается обороты за период в карточке счета и акте сверки должны совпадать?
• Цитата: т.е. получается обороты за период в карточке счета и акте сверки должны совпадать?

  Да, при условии отсутствия задолженности. Смотрите обороты по карточке счета. Сделайте перепроведение периода. Возможно какие-то операции были введены/проведены не хронологически. Например сперва была оформлена продажа, а потом выгружен банк, а по факту наоборот.
• Добрый день.
  

  Цитата: т.е. получается обороты за период в карточке счета и акте сверки должны совпадать?

  В акте сверки отражаются обороты по многим счетам: 60 (все субсчета), 62 (все субсчета), 76 (все субсчета). В карточке счёта - обороты только того счёта, который вы выбрали. Они могут совпадать, конечно, но далеко не всегда.
• Старцева Ольга, ага, все, с корректировкой долга разобралась, были не правильно поставлены проводки, теперь проблема в том что обороты не сходятся...
• Цитата: В акте сверки отражаются обороты по многим счетам: 60 (все субсчета), 62 (все субсчета), 76 (все субсчета).

  Не всегда. В сверке можно выбрать счет/счета, т.к. акт сверки может быть в рамках (периода, договора, счЁта и пр), а может быть "всеобъемлющий".😀
  

  Цитата: теперь проблема в том что обороты не сходятся...

  Обороты не сходятся всё по тому же 62.01 сч?
  Для того, чтоб грамотно Вам помочь и не допустить ошибок, необходимо понимать в какой программе, на каком релизе и платформе Вы работаете.
• Старцева Ольга, Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759), теперь сформировала по всему 62 счету, и все равно, почему то там суммы больше на конец периода, аж на 300000+, чем в акте сверки
• Здравствуйте.
  

  Цитата: Формирую карточку счета62.01и акт сверки, по акту сверки контрагент нам ничего не должен, а в карточке счетасальдо на конец периода виситсумма

  и
  

  Цитата: И когда формирую счет60.01 в сальдо на конец опять висит та же сумма, которая была взаимозачетом

  Получается, что проводок по взаимозачету не было.
  Каким документом ваш предшественник провел взаимозачет в 1С?
• Вы бы показали нам карточку счета 62 и акт сверки, и у нас была бы возможность посмотреть реальную ситуацию. Иначе мы просто гадаем на кофейной гуще.